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Associado
Como o seu nome indica a Sociedade Gestora gere essas carteiras nos mercados financeiros nacionais e internacionais, observando regras de prudência, de diversificação e limitações diversas impostas quer pela Autoridade de Controlo, quer pelo Regulamento (Mandato de Gestão) de cada Fundo.
A SGF tem igualmente como função a contabilização com fecho de contas diário, dessa Carteira.
A totalidade da carteira de títulos e de depósitos dos Fundos estão à guarda do Banco Depositário que no caso dos Fundos de Pensões PPR e Fundos de Pensões Abertos da SGF são:
As contas junto destas entidades estão abertas em nome dos Fundos, tendo a SGF exclusivamente um Mandato de gestão para as movimentar.
Anualmente um auditor externo e independente, PKF & Associados - SROC, Lda., confirma a congruência entre a contabilidade dos Fundos e as Contas nos respetivos Bancos Depositários.