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Como o seu nome indica a Sociedade Gestora gere essas carteiras nos mercados financeiros nacionais e internacionais, observando regras de prudência, de diversificação e limitações diversas impostas quer pela Autoridade de Controlo, quer pelo Regulamento (Mandato de Gestão) de cada Fundo.

 

A SGF tem igualmente como função a contabilização com fecho de contas diário, dessa Carteira.

 

A totalidade da carteira de títulos e de depósitos dos Fundos estão à guarda do Banco Depositário que no caso dos Fundos de Pensões PPR e Fundos de Pensões Abertos da SGF são:


  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A.; 
  • Banco Comercial Português, S.A.;
  • Banco de Investimento Global;
  • Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo;
  • Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 


 As contas junto destas entidades estão abertas em nome dos Fundos, tendo a SGF exclusivamente um Mandato de gestão para as movimentar.

 

Anualmente um auditor externo e independente, PKF & Associados - SROC, Lda., confirma a congruência entre a contabilidade dos Fundos e as Contas nos respetivos Bancos Depositários.